Инвесторы не видят света в конце туннеля Clearbridge Health Limited (Catalist:1H3)

Jul 25, 2023

Клирбридж Хелс Лимитед (Catalist:1H3) соотношение цены к продажам (или «P/S»), равное 0,9x, может показаться довольно привлекательной инвестиционной возможностью, если учесть, что почти половина компаний в сфере здравоохранения в Сингапуре имеют коэффициент P/S выше. чем в 2 раза. Тем не менее, нам нужно копнуть немного глубже, чтобы определить, есть ли рациональное основание для снижения P/S.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Clearbridge Health

Благодаря чрезвычайно быстрому росту доходов в последнее время дела Clearbridge Health идут очень хорошо. Одна из возможностей заключается в том, что соотношение P/S низкое, поскольку инвесторы считают, что такой сильный рост доходов может на самом деле отставать от отрасли в ближайшем будущем. Те, кто оптимистично настроен в отношении Clearbridge Health, будут надеяться, что это не так, и они смогут приобрести акции по более низкой цене.

Хотите получить полную картину о доходах, выручке и движении денежных средств компании? Тогда нашбесплатноотчет о Clearbridge Health поможет вам пролить свет на ее исторические показатели.

Чтобы оправдать соотношение P/S, Clearbridge Health должна будет добиться вялого роста, отставающего от отрасли.

Ретроспективно, прошлый год принес исключительный прирост выручки компании на 43%. Тем не менее, общий доход упал на 24% по сравнению с тремя годами ранее, что весьма разочаровывает. К сожалению, мы должны признать, что компания не проделала большой работы по увеличению доходов за это время.

Сопоставление этой среднесрочной траектории доходов с годовым прогнозом роста отрасли на 17% показывает, что это неприятный взгляд.

Учитывая эту информацию, мы не удивлены тем, что акции Clearbridge Health торгуются с P/S ниже, чем акции отрасли. Тем не менее, нет никакой гарантии, что P/S достигнет нижнего предела, а выручка пойдет в обратном направлении. Даже просто поддерживать эти цены может быть трудно достичь, поскольку последние тенденции в доходах уже оказывают давление на акции.

Использовать только соотношение цены и продаж для определения того, следует ли вам продавать свои акции, неразумно, однако это может быть практическим руководством к будущим перспективам компании.

Неудивительно, что Clearbridge Health сохраняет низкий P/S на фоне падения выручки в среднесрочной перспективе. В настоящее время акционеры мирятся с низким P/S, поскольку признают, что будущие доходы, вероятно, также не принесут приятных сюрпризов. Если недавние среднесрочные условия не улучшатся, они будут продолжать формировать барьер для цены акций вблизи этих уровней.

Мы не хотим слишком сильно портить парад, но мы также нашли2 предупреждающих знака для Clearbridge Health(1 нам не очень подходит!), о чем вам нужно помнить.

Если вам подходят компании с устойчивым ростом прибыли в прошлом, возможно, вы захотите это увидетьбесплатносовокупность других компаний с сильным ростом прибыли и низким коэффициентом P/E.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.

Присоединяйтесь к платной сессии исследования пользователей Вы получите подарочную карту Amazon на 30 долларов США на 1 час вашего времени, помогая нам создавать более эффективные инструменты инвестирования для таких индивидуальных инвесторов, как вы. Подпишите здесь